合肥职业技术学院2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥职业技术学院2020年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国高等教育法》等文件规定，本部门主要职责是：肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要职能。按照合肥市委提出的“拉高标杆、加大力度，努力开创职业教育改革发展新局面”的要求，坚持“以人为本，尚德重技，质量兴校，特色发展”的办学理念，走产教融合、校企合作的发展道路。旨在培养适应区域经济和社会发展需要，德智体美劳全面发展，具有良好的职业道德与素养、扎实的基础理论、娴熟的职业技能、较强的实践能力与创新意识，富有团队精神与奉献精神，面向生产建设、管理和服务一线的高层次职业技术技能型人才。
二、机构设置
合肥职业技术学院2020年度部门决算为学院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位，副厅级规格，内设29个二级机构。其中党政群团管理机构16个，教学教辅机构13个。与预算比较，无增加减少情况。
第二部分 2020年度部门决算报表
合肥职业技术学院2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计36926.70万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计36926.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计减少5968.42万元，降低13.91%，主要原因：一是合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少；二是2020年上半年受疫情影响未正常开学。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计36926.70万元，其中：财政拨款收入29022.16万元，占78.59%；事业收入7904.54万元，占21.41%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计36926.70万元，其中：基本支出11002.68万元，占29.80%；项目支出25924.02万元，占70.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计29022.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计29022.16万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少6634.18万元，降低18.61%，主要原因：一是合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少；二是2020年上半年受疫情影响未正常开学。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出29022.16万元，占本年支出的78.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6634.18万元，降低18.61%。主要原因一是合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少；二是2020年上半年受疫情影响未正常开学。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出29022.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出27698.16万元，占95.44%；社会保障和就业支出（类）支出291.27万元，占1.01%；卫生健康支出（类）支出416.15万元，占1.43%；住房保障支出（类）支出616.58万元，占2.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31075.3万元，支出决算为29022.16万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因一是合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少；二是2020年上半年受疫情影响未正常开学；三是合职院微软技术实践中心建设项目撤销。其中：基本支出8801.45万元，占30.33%；项目支出20220.71万元，占69.67%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为29904.88万元，支出决算为27671.08万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于预算数的主要原因是一是合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少；二是2020年上半年受疫情影响未正常开学；三是合职院微软技术实践中心建设项目撤销。
4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为172.15万元，支出决算为159.95万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出调整。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为78.60万元，完成年初预算的749.23%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为264.94万元，支出决算为288.16万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为226.07万元，支出决算为127.99万元，完成年初预算的56.62%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费结余。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为496.77万元，支出决算为540.30万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.28万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出8801.45万元，其中人员经费7723.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1078.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥职业技术学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算35.44万元，支出决算24.66万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费受疫情影响支出减少。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.61万元，占14.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.05万元，占85.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年未安排出国（境）活动。主要用于开展调研考察，交流访问等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算3.61万元，与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格公务接待费审批程序，控制公务接待的规模和标准。。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共47批，354人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算21.05万元，与2020年度预算相比，减少10.78万元，降低33.87%，降低的原因是受疫情影响。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算21.05万元，与2020年度预算相比，减少10.78万元，降低33.78 %，降低的原因是受疫情影响。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，合肥职业技术学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公车购置。主要用于本单位日常公务活动。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥职业技术学院组织对2020年度纳入部门预算的65个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥职业技术学院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥职业技术学院全年预算数为36926.70万元，执行数为36926.70万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥职业技术学院通过开展专项资金绩效目标编制全覆盖，对编制绩效目标项目全面实施绩效运行监控等工作，强化监督机制，增强学校教职工财政支出绩效管理意识、提升资金科学化、精细化管理水平，达到预期各项绩效目标。一是学校已经形成“一校两区一园”的办学格局，学生规模近2万，总占地面积1260亩，建筑面积50.25万平方米。二是学校荣获第三届中国质量奖提名奖，被教育部认定为“全国优质专科高等职业院校”、全国“职业院校数字校园建设实验校（示范校）”，入选教育部“智能制造领域中外人文交流人才培养基地”和“首批职业院校校长培训培育基地”项目（安徽唯一）。三是学校荣获安徽省“高职发展标杆校”、“技能大赛标杆校”、“体育艺术俱乐部制教育教学改革标杆校”、“安徽省高校线上教学示范校”等称号，五次获得省职业院校技能大赛优秀组织奖，是安徽省地方技能型高水平大学A档单位和安徽省地方技能型高水平大学联盟牵头单位，被评为“安徽省文明校园”，成为“全省党建工作示范高校”培育单位，在市管领导班子及市管干部综合考核中四次获得“好”的等次。四是学校由五年前的中下游水平，一跃跻身全省高职教育第一方阵，实现了“省内一流、国内知名”的“十三五”发展目标。
发现的主要问题：一是绩效管理意识不到位。在经过系列的宣传和培训活动后，学校大多数部门和职工都可以正确理解和认识“绩效”。但仍有少数部门和职工对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。
二是绩效考核评价指标不够全面。学校整体支出绩效评价涉及二级部门和项目众多，差异性大，在评价指标设计上存在难度，指标不够全面，难以满足不同方面的绩效评价需求。
三是个别支出绩效管理缺乏长效机制。个别支出归口管理部门对支出立项后缺乏后续跟踪管理，对支出立项后的建设情况、完成情况等不够了解，导致预算执行率偏低,资金使用效率不高。
四是绩效评价结果未能充分运用。虽然对学校各部门和各项目资金使用进行了绩效评价工作，但将绩效评价的结果作为下一年度部预算或改进支出管理的参考依据做得还不够到位。
下一步改进措施：一是加强预算绩效管理学习，牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注资金使用的合法合规性向关注资金使用的可行性和效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。
二是加强调研认真分析支出，完善绩效评指标设计。加强对学校各项支出调研和分析，结合职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，设计出更加符合学校实际情况的绩效评价指标评价体系。
三是建立健全绩效管理长效机制，实施绩效跟踪监督。学校定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，以便准确掌握活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。
四是建立绩效管理问责机制，突出绩效评价结果运用。根据绩效评价结果分析资金支出过程中存在的问题，查找产生原因，责任到人，完善资金分配、拨付、使用等环节的管理措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编制及调减或调增预算的重要依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥职业技术学院2020年度部门决算中公开“审计实务智能考评系统软件采购”等65个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥职业技术学院2020年度项目支出绩效自评报告（共65个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥职业技术学院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本部门1家单位运行经费3648.01万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥职业技术学院政府采购支出总额4075.37万元，其中：政府采购货物支出4075.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4075.37万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥职业技术学院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥职业技术学院2020年度部门决算报表（共9张）
2. 合肥职业技术学院2020年度项目支出绩效自评报告（共65个）
