合肥职业技术学院2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

             合肥职业技术学院2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥职业技术学院2019年度部门职责主要有：全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的技能型、应用型的专门人才；承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定创新能力的开放性人才；推动产学研相结合；承担成人高等教育教学任务和卫生系统、汽车、财经、计算机应用等行业继续教育培训。

学院以地方性、应用型、为办学定位，把服务地方社会经济发展作为办学宗旨。坚持按地方经济发展对人才的需求为导向，以教学为中心，以育人为根本，以培养技能型、应用型人才为主要职责。

二、机构设置

合肥职业技术学院2019年度部门决算为学院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位，副厅级规格，内设29个二级机构。其中党政群团管理机构16个，教学教辅机构13个。与预算比较，无增加减少情况。

第二部分  2019年度部门决算报表

合肥职业技术学院2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计42895.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计42895.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各减少10208.14万元，降低19.22%，主要原因：合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计42343.62万元，其中：财政拨款收入35104.84万元，占82.90%；事业收入7238.78万元，占17.10%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计42895.12万元，其中：基本支出10509.06万元，占24.50%；项目支出32386.06万元，占75.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计35656.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35656.34万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少11920.82万元，降低25.06%，主要原因：合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入35104.84万元，占本年收入的82.90%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少12472.32万元，降低26.21%。主要原因：合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出35656.34万元，占本年支出的83.12%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11329.68万元，降低24.11%。主要原因：合肥新校区建设进入末期，主体工程和配套设施建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出35656.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出33251.04万元，占93.25%；卫生健康（类）支出505.20万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出332.42万元，占0.93%；城乡社区（类）支出1005.45万元，占2.82%；住房保障（类）支出562.23万元，占1.58%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27066.93万元，支出决算为35656.34万元，完成年初预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是智慧化校园建设工程开工建设；二是现代职业教育质量提升计划专项资金拨付。其中基本支出8405.54万元，占23.57%；项目支出27250.80万元，占76.43%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为26024.82万元，支出决算为33219.94万元，完成年初预算的127.65%，决算数大于预算数的主要原因是：一是智慧化校园建设工程开工建设；二是现代职业教育质量提升计划专项资金拨付。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为160.23万元，支出决算为281.84万元，完成年初预算的175.90%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.27万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为259.58万元，支出决算为298.63万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为201.36万元，支出决算为206.57万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1005.45万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金，不在年初预算内。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为420.94万元，支出决算为484.26万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.96万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8405.54万元，其中人员经费7210.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1194.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算40.43万元，支出决算40.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待制度、公务用车管理制度；三是严格“三公”经费审批程序，控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.80万元，占9.40%；公务用车购置及运行费支出决算36.63万元，占90.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平,持平的原因是严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。主要用于开展调研考察，交流访问等外事活动。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次

2.公务接待费支出决算3.80万元，与2019年度预算相比持平,持平的原因是严格公务接待费审批程序，控制公务接待的规模和标准。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共65批，595人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算36.63万元，与2019年度预算相比持平,持平的原因是贯彻落实省市公务用车制度改革精神，强化公务用车日常管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算36.63万元，与2019年度预算相比持平,持平的原因是贯彻落实省市公务用车制度改革精神，强化公务用车日常管理。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，合肥职业技术学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平,持平的原因是无公车购置。主要用于本单位日常公务活动。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥职业技术学院组织对2019年度编制绩效目标的37个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥职业技术学院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

   部门整体支出绩效自评综述：2019年合肥职业技术学院全年预算数为30532.65万元，执行数为42895.12万元，完成预算的140.49%。部门整体绩效目标任务完成情况：2019年，合肥职业技术学院通过开展专项资金绩效目标编制全覆盖，对编制绩效目标项目全面实施绩效运行监控等工作，强化监督机制，增强学校教职工财政支出绩效管理意识、提升资金科学化、精细化管理水平，达到预期各项绩效目标。一是办学规模进一步扩大，在校生突破17000人，全年实现在校生学费收入6008.14万元，建有大客驾驶实训基地、汽车4S仿真实训中心等178个校内实训基地，学校各专业的实践教学条件都有了显著改善，实践教学质量进一步提高。荣获省级以上职业技能和创新创业大赛奖项100余项，毕业生就业率达到98%，就业质量稳步提升，毕业生在合肥区域就业1924人，本地就业率达到63.3%，稳步推进校地合作，实现与合肥区域校地合作全覆盖，大力加强校企合作，与合肥城市轨道交通有限公司、安徽饭店等6家企业顺利签订校企合作协议。二是完成在研科研项目191项,教研项目256项，公开发表论文241篇，专利授权总数38件，开展学术报告会35场,对191个省校两级科研项目中期检查及到期的省校两级科研项目的进行了结题验收工作，其中科研结题项目70项，顺利结题项目70项，结题率100%；科研中期检查项目119项，各项目均按照计划进度正常进行，科教研项目的实施促进成果应用于教育教学活动，提升教育教学效果。三是全面开展职业技能鉴定、等级考试、双创培训、科技扶贫培训等工作，全年累计培训鉴定6275人次，总收入约686.76万元,承接全国会计资格证考试、司法考试、二级造价工程师等社会类考试，累计组织考试256场，服务考生近3万人次，获得16个“1+X”证书试点，居全国职业院校首位，为服务地方经济发展和为社会培养紧缺实用型人才做出了一定的成绩。

发现的主要问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后。二是财务管理还不够完善，部分项目未制定专项资金管理办法，相关制度需进一步规范；部分专项资金只有投入支出，缺乏后期的维护使用计划。三是内控管理需进一步加强，缺乏严谨性。

下一步改进措施：一要强化绩效理念。部门需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使部门所属二级单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。二要完善管理机制。部门进一步加强对所属二级单位业务能力培训，强化财政监督，进一步完善预决算管理制度，做好部门年度预算编制，使各二级单位的预算和执行准确提高，强化财务管理，规范资金使用程序，确保资金使用及时、有效。努力完善内控制度，狠抓支出管理，进一步提升资金使用效益。三要加强资金管理。专项资金在立项的时候要充分考虑各方面的因素，努力使各个项目更加科学、有效，提前做好项目实施计划, 加大资金争取力度，及时制定专项资金管理办法。使用中应注意加强沟通协调，加快资金使用力度及拨付进度，及时制定后续维护使用制度，且保证良好执行，在适当的时候组织查看落实情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥职业技术学院2019年度部门决算中公开“办学运行成本”、“城市轨道机电技术与检修”等37个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥职业技术学院2019年度项目支出绩效自评报告（共37个）”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥职业技术学院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2019年度本部门1家单位运行经费3794.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2019年度，合肥职业技术学院政府采购支出总额2635.17万元，其中：政府采购货物支出2635.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2635.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，合肥职业技术学院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、                合肥职业技术学院2019年度部门决算报表（共8张）.pdf

        2、              合肥职业技术学院2019项目支出绩效自评报告（37个）.zip