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合肥职业技术学院2017年度部门决算

日期： 2018-08-01 信息来源：点击数:

一、部门职责

根据国家及省市文件规定，本部门主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的技能型、应用型的专门人才；承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定创新能力的开放性人才；推动产学研相结合；承担成人高等教育教学任务和卫生系统、汽车、财经、计算机应用等行业继续教育培训。

学院以地方性、应用型为办学定位，把服务地方社会经济发展作为办学宗旨。坚持按地方经济发展对人才的需求为导向，以教学为中心，以育人为根本，以培养技能型、应用型人才为主要职责。

二、部门机构设置

合肥职业技术学院由学院本级组成，为公益二类事业单位，副厅级规格，内设31个二级机构。其中党政管理机构16个，教学机构10个，教辅机构5个。

三、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制部门：合肥职业技术学院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	41553.45	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入	5121.42	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		45850.76
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		4.94
		九、医疗卫生与计划生育支出		304.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		20
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		494.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	46674.87	本年支出合计		46674.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	46674.87	总计		46674.87

收入决算表

公开02表

编制部门：合肥职业技术学院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	46,674.87	41,553.45		5,121.42
205	教育支出	45,850.76	40,729.34		5,121.42
20501	教育管理事务	543.90	543.90
2050199	其他教育管理事务支出	543.90	543.90
20503	职业教育	45,306.86	40,185.44		5,121.42
2050305	高等职业教育	45,306.86	40,185.44		5,121.42
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94
20805	行政事业单位离退休	4.94	4.94
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94
210	医疗卫生与计划生育支出	304.34	304.34
21011	行政事业单位医疗★	304.34	304.34
2101102	事业单位医疗★	204.84	204.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	99.50	99.50
214	交通运输支出	20.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	494.83	494.83
22102	住房改革支出	494.83	494.83
2210201	住房公积金	351.16	351.16
2210202	提租补贴	143.67	143.67

支出决算表

								公开03表
编制部门：合肥职业技术学院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	46,674.87	10,400.20	36,274.67
205			教育支出	45,850.76	9,596.09	36,254.67
20501			教育管理事务	543.90		543.90
2050199			其他教育管理事务支出	543.90		543.90
20503			职业教育	45,306.86	9,596.09	35,710.77
2050305			高等职业教育	45,306.86	9,596.09	35,710.77
208			社会保障和就业支出	4.94	4.94
20805			行政事业单位离退休	4.94	4.94
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94
210			医疗卫生与计划生育支出	304.34	304.34
21011			行政事业单位医疗★	304.34	304.34
2101102			事业单位医疗★	204.84	204.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	99.50	99.50
214			交通运输支出	20.00		20.00
21401			公路水路运输	20.00		20.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	494.83	494.83
22102			住房改革支出	494.83	494.83
2210201			住房公积金	351.16	351.16
2210202			提租补贴	143.67	143.67

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制部门：合肥职业技术学院				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	41,553.45	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	40,729.34
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	304.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	494.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	41,553.45	本年支出合计	41,553.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	41,553.45	合计	41,553.45

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制部门：合肥职业技术学院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				41,553.45	6,910.43	34,643.02
205	教育支出				40,729.34	6,106.32	34,623.02	40,729.34	6,106.32	34,623.02
20501	教育管理事务				543.90		543.90	543.90		543.90
2050199	其他教育管理事务支出				543.90		543.90	543.90		543.90
20503	职业教育				40,185.44	6,106.32	34,079.12	40,185.44	6,106.32	34,079.12
2050305	高等职业教育				40,185.44	6,106.32	34,079.12	40,185.44	6,106.32	34,079.12
208	社会保障和就业支出				4.94	4.94		4.94	4.94
20805	行政事业单位离退休				4.94	4.94		4.94	4.94
2080502	事业单位离退休				4.94	4.94		4.94	4.94
210	医疗卫生与计划生育支出				304.34	304.34		304.34	304.34
21011	行政事业单位医疗★				304.34	304.34		304.34	304.34
2101102	事业单位医疗★				204.84	204.84		204.84	204.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出★				99.50	99.50		99.50	99.50
214	交通运输支出				20.00		20.00	20.00		20.00
21401	公路水路运输				20.00		20.00	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出				20.00		20.00	20.00		20.00
221	住房保障支出				494.83	494.83		494.83	494.83
22102	住房改革支出				494.83	494.83		494.83	494.83
2210201	住房公积金				351.16	351.16		351.16	351.16
2210202	提租补贴				143.67	143.67		143.67	143.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
编制部门：合肥职业技术学院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	5,523.10	302	商品和服务支出	523.60	310		其他资本性支出
30101	基本工资	1,817.84	30201	办公费	80.52	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	95.59	30202	印刷费	10.00	31002		办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1,332.67	30204	手续费	2.00	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资	1,496.52	30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.00	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	780.49	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	863.72	30211	差旅费	13.37	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	30.00	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助	12.35	30216	培训费	49.72	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.80	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	241.19	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	351.16	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴	258.13	30228	工会经费	73.97	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	71.83	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	36.63	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	136.76
人员经费合计		6383.83	公用经费合计						523.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制部门：合肥职业技术学院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表没有发生数

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表
			公开08表
编制部门：合肥职业技术学院			金额单位：万元
项目	合计	决算数
项目	合计	一般公共预算	政府性基金
因公出国（境）费
公务接待费	3.80	3.80
公务用车购置及运行费	36.63	36.63
其中：公务用车运行维护费	36.63	36.63
公务用车购置
总计	40.43	40.43

四、2017年度部门决算报表说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计46674.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计46674.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少7945.11万元，降低14.55%，主要原因：2017年合肥磨店新校区建设工程资金拨款比2016年减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计46674.87万元，其中：财政拨款收入41553.45万元，占89.03%；事业收入5121.42万元，占10.97%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计46674.87万元，其中：基本支出10400.20万元，占22.28%；项目支出36274.67万元，占77.72%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计41553.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计41553.45万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6980.98万元，降低14.38%，主要原因：2017年合肥磨店新校区建设工程资金拨款比2016年减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入41553.45万元，占本年收入的89.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6980.98万元，降低14.38%。主要原因是2017年合肥磨店新校区建设工程资金拨款比2016年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出41553.45万元，占本年支出的89.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6980.98万元，降低14.38%。主要原因是2017年合肥磨店新校区建设工程资金拨款比2016年减少。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45947.84万元，支出决算为41553.45万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因是2017年合肥磨店新校区建设工程资金拨款比2016年减少。其中基本支出6910.43万元，占16.63%；项目支出34643.02万元，占83.37%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为543.90万元，决算数大于预算数的主要原因是市教育局分配给本单位的职教发展专项资金，不在年初预算内。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为45151.48万元，支出决算数位40185.44万元，完成年初预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因是是2017年合肥磨店新校区建设工程资金拨款比2016年减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为206.63万元，支出决算为204.84万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为99.80万元，支出决算为99.50万元，完成年初预算的99.70%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本支出调整。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是是上级追加资金，不在年初预算内。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为354.23万元，支出决算为351.16万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为130.76万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出调整。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6910.43万元，其中人员经费6386.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费523.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出

（八）2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数40.43万元,与2016年度决算相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算数0万元，与2016年度决算相比持平。

（二）公务接待费支出决算数3.80万元，与2016年度决算相比持平,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2017年，国内公务接待共42批，513人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行费支出决算数36.63万元，与2016年度决算持平,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算数36.63万元，与2016年度决算相比持平，主要用于用于日常公务、监督检查、政策调研、新校区建设等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，合肥职业技术学院单位公务用车保有数为12辆。

公务用车购置费支出决算数0万元，与2016年度决算相比持平，2017年，购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本单位为事业单位，2017年度无机关运行经费支出。

2、政府采购情况。

2017年度合肥职业技术学院政府采购支出总额602.07万元，其中：货物类支出382.94万元、工程类支出219.13万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额602.07万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，合肥职业技术学院共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆。

4、预算绩效评价情况

2017年，合肥职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则，对21个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金39888.41万元。全年共组织对21个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金30879.08万元。评价结果显示学院绩效评价工作促进了项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，增强了财政支出管理意识，推动建立以绩效评价结果为导向的资金管理制度，提升资金科学化、精细化管理水平，达到了预期各项绩效目标。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。